Verkauf der Schweizer Anbieter von flexiblen Verpackungen Elag Verpackungen AG und Elsaesser Verpackungen AG an Ampac (USA)
Rolle von Proventis Partners AG, Zürich: Begleitung des Gesellschafters während des gesamten Verkaufsprozesses
Verkauf des Überstzungsdienstleisters WIENERS + WIENERS GmbH an Caldec Beteiligungen GmbH
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Begleitung der Gesellschafter während des gesamten Verkaufsprozesses
Übernahme der Medical Biomaterial Products GmbH durch eine Familienholding im Rahmen eines Management-Buy-Ins
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Beratung der Käufer und Umsetzung der Akquisitionsfinanzierung
Privatinvestoren übernehmen 100% der Anteile der medi-cine medienproduktions GmbH von der CompuGroup Holding GmbH
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Advisor der Verkäufer-Seite im gesamten Akquisitionsprozess
Reviva AG übernimmt die Mehrheit der Aktien der Schweizer Traditionsfirma Faude & Huguenin AG Medaillen und Münzen
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratzung des Verkäufers sowie Übernahme eines VR-Mandats während der Restrukturierung
Oerlikon Balzers AG übernmimmt hartec Anlagenbau GmbH, Deutschland
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratung und Unterstützung der Käuferin OC Oerlikon in allen Dimensionen und Phasen des Akquisitionsprozesses
Borchers Consulting übernimmt 100% der Aktien der Teraport GmbH von caatoosee AG
Rolle von Proventis Partners München: Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Akquisitionsprozess
Ein internationales Bankensyndikat refinanziert 20 MEUR für die MEPGroup für einen 6.3MW Solar Park in Italien
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Corporate Finance Berater für die MEPGroup
JAB Anstoetz Gruppe übernimmt die Mehrheit der GolfHouse Direktversand GmbH von Arques Industries AG
Rolle of Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Exklusive Beratung der Käufer
Reverse Factoring - Eine spezielle Form des Factoring
Reverse Factoring ist ein umgekehrtes Factoring-Verfahren. Initiator ist nicht der Lieferant von Waren und Dienstleistungen, sondern der Abnehmer. Der Abnehmer ist in diesem Verfahren der Factoring-Kunde.
Voraussetzungen
1. Der Abnehmer verfügt über eine gute Bonität (i.d.R. Absicherung über Warenkreditversicherung – WKV)
2. Der Lieferant hat seine Forderungen nicht abgetreten (Globalzession)
Vorteil für den Abnehmer: Verbesserung der Einkaufsbedingungen durch sofortige Begleichung der Lieferantenverbindlichkeiten
Vorteil für den Lieferanten: Optimierung des Cash Flows durch sofortige Begleichung seiner Rechnungen.
Ablauf Reverse Factoring
Der Factor kauft in Abstimmung mit dem Abnehmer und nach Zustimmung der Lieferanten revolvierend deren Forderungen und bevorschusst diese.
Der Ankauf erfolgt i.d.R. erst nach Freigabe der Forderungen durch den Abnehmer.
Zwischen dem Factor und dem Abnehmer (Initiator) wird eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und erst danach ausgewählten Lieferanten das Angebot zum Einschluss in das Reverse
Factoring unterbreitet.
Mit dem jeweiligen Lieferanten wird dann ein vereinfachter Factoring-Vertrag geschlossen.
Der Factor setzt i.d.R. eine gewisse Streuung der Kreditoren voraus, um Abhängigkeiten zu vermeiden.
Vorteile für den Lieferanten
Verkürzung der Forderungslaufzeiten durch Vorfinanzierung der Forderungen
100 prozentige Delkrederezusage
Bis zu 100 Prozent sofortige Liquidität
Wegfall von Kosten für die Absicherung (Kreditversicherung / Akkreditive)
Bindung eines strategisch wichtigen Abnehmers
Günstigere Finanzierungskosten auf Grund guter Bonität des Abnehmers
Vorteile für den Abnehmer
Freie Gestaltung von Zahlungszielen für Lieferantenverbindlichkeiten
Liquiditätsverbesserung
Keine Tangierung des Verschuldungsrahmens da kein Kreditgeschäft
Keine banküblichen Sicherheiten nötig
Optimierung des Working Capital und Erhöhung des Cash Flow im Unternehmen
